纽约，2024年10月14日（GLOBE NEWSWIRE）——主题和收益ETF的领先提供商SoFi今天宣布了SoFi增强型收益ETF （THTA）的月度分配。
分配截止到2024年10月14日
创立日期：2023年11月15日
点击这里查看THTA的标准化性能。
THTA是与Tidal Investments LLC和ZEGA Financial LLC合作成立的。该公司通过将持有美国政府债券（包括美国国库券和美国国债）的策略与“信用利差”期权策略相结合来寻求当期收益，以寻求提高收益率。
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一个布特索菲
我们的使命是帮助人们实现经济独立，实现他们的抱负。经济独立并不仅仅意味着富有——它意味着你的钱能够为你想要的生活发挥作用。我们所做的一切都是为了帮助我们的会员把钱花对。我们一直在不断创新，为我们的会员提供实现这一目标所需的一切。
关于Tidal Investments LLC
由ETF行业先驱和思想领袖组成的Tidal Investments LLC，旨在彻底改变ETF历来的开发、推出、营销和销售方式。专注于不断增长的资产管理规模，Tidal提供了一套全面的服务、专有工具和方法，旨在将持久的想法推向市场。Tidal是ETF创新的倡导者。该公司的使命是为发行人提供所需的情报和工具，以有效地推出etf，并在竞争激烈的领域优化增长潜力。欲了解更多信息，请访问https://www.tidalfinancialgroup.com/。
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一个关于ZEGA金融有限责任公司
ZEGA Financial LLC成立于2011年，是美国证券交易委员会注册的投资顾问和投资经理，专门从事衍生品。该公司利用技术、数据、经验和专有策略为顾问和个人投资者精心设计产品和服务。ZEGA Financial通过创新的对冲策略帮助投资者成功驾驭波动和不确定的市场。该公司的创始原则源自于ZEGA首席执行官兼联合创始人杰伊·佩斯特里切利（Jay Pestrichelli）合著的畅销书《买入和对冲，长期投资的五大铁律》。他的书强调了如何将期权投资的复杂本质与日常投资者的需求联系起来。
性能是历史的，不保证未来的结果。目前的表现可能低于或高于报价。投资回报和投资的本金价值会波动，因此投资者的股票在赎回时可能比其原始成本价值更高或更低。上面提供了最近一个月末的性能数据。少于一年的收益为累积收益。任何ETF的股票均以市场价格（而非资产净值）买卖，并可能以资产净值的折扣或溢价进行交易。股份不可单独从本基金赎回，亦不得赎回只能在创建单位从基金中取得或者赎回。经纪佣金会降低回报。特别是短期业绩并不能很好地反映基金的未来表现，因此不应盲目投资只看回报。
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*分配率是指如果最近宣布的分配（包括期权收入）在未来保持不变，投资者将获得的年收益率。分配率的计算方法是将ETF的每股分配乘以12，然后除以ETF最近的资产净值。分配率代表ETF的单一分配，并不代表其总回报。发行版不能保证。
** 30天SEC收益率代表该ETF在截至2024年9月30日的30天期间内获得的净投资收益（不包括期权收益），以基于该ETF在30天期间结束时的股价的年百分比表示。
分配率和30天证券交易收益率并不代表etf的未来分配（如果有的话）。特别是，任何ETF的未来分配可能与其分配率或30天证券交易收益率存在显著差异。你不能保证在etf下获得分配。etf的分配（如果有的话）是可变的，每个月可能会有很大的变化，也可能为零。因此，分配率和30天证券交易收益率将随着时间的推移而变化，这种变化可能是显著的。分配可能包括普通股息、资本收益和投资者资本回报的组合，随着时间的推移，这可能会降低基金的资产净值和交易价格。因此，投资者的投资可能遭受重大损失。这些由异常有利的市场条件造成的分配率可能无法持续。这种情况可能不会继续存在，不应期望这种表现在未来可能会重复。其他基金风险可参阅下文。
投资前，阁下应仔细考虑本基金的投资目标、风险、收费及开支。这些和其他信息都在招股说明书中。请按此索取招股章程。投资前请仔细阅读招股说明书。
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投资涉及风险。本金损失是可能的。
书面期权风险。如果书面期权工具的价格在本基金撰写期权之日至本基金购买抵消头寸之日之间上涨，本基金将因撰写（卖出）期权（也称为空头头寸）而蒙受损失。本基金的亏损在书面看跌期权交易中可能是巨大的，而在书面看涨期权交易中可能是无限的。由于本基金的策略是将相同到期日和不同行权价格的卖出和买入看跌期权和看涨期权结合在一起，本基金预计，对于任何给定的信用价差，本基金的最大潜在损失等于行权价格减去所收到的净溢价之差。尽管如此，由于本基金高达90%的投资组合可能受到这种风险的影响，本基金的投资价值可能在没有任何警告的情况下大幅下降，包括降至零。
衍生品的风险。衍生工具包括以一种或多种基础证券、金融基准、指数或其他参考义务或价值衡量为基础并与之相关的工具和合约。衍生品的主要类型包括期权。根据本基金如何使用衍生工具，以及衍生工具的市场价值与相关工具之间的关系，使用衍生工具可能会增加或减少本基金对相关工具的风险敞口。如果副顾问无法在本基金持有的两个期权之间设定适当的价差，并增加基金的波动性，则使用衍生工具可能会产生杠杆效应。在这种情况下，对衍生品的小额投资可能会对基金的业绩产生巨大影响。衍生品交易可能高度缺乏流动性，难以平仓或估值，而本基金持有的衍生品价值的变化可能与相关工具或本基金其他投资的价值无关。许多适用于交易衍生工具的风险也适用于衍生工具交易。金融改革法改变了适用于衍生品的金融监管的许多方面。一旦实施，包括保证金、清算和交易执行要求在内的新法规可能会使衍生品成本更高，可能会限制其可用性，可能会带来不同的风险，或者可能会对这些工具的价值或表现产生不利影响。这些规定的范围和影响尚不完全清楚，而且在一段时间内可能还不得而知。
利率风险。一般来说，固定收益证券在利率上升时价值下降，在利率下降时价值上升，长期证券比短期证券更敏感。例如，利率每上升1%，一年期证券的价格预计就会下跌约1%。一般来说，债券或固定利率贷款的期限和持续时间越长，对这种风险就越敏感。利率下降也可能使基金的收入减少。在通胀上升期间，这些风险更大。
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利用风险。本基金持有的衍生工具涉及固有的杠杆作用，即小额现金存款允许本基金持有面值较大的合约，这可能放大本基金的收益或损失。标的资产、参考利率或指数的价值或水平发生不利变化，可能导致损失的金额大大大于投资于衍生工具的金额。此外，使用杠杆可能导致本基金在为履行赎回义务而不利于平仓的情况下平仓投资组合头寸。
流动性风险。当本基金的特定投资难以购买或出售时，存在流动性风险，可能会阻止本基金在有利的时间或价格出售此类非流动性证券，或可能要求本基金在不利的时间或价格处置其他投资以履行其义务。
新基金风险。本基金是最近成立的管理投资公司，没有经营历史。因此，潜在的投资者没有一个跟踪记录或历史，以他们的投资决策为基础。
Non-Diversification风险。本基金被归类为“非多元化”，这意味着本基金可将较大比例的资产投资于少数发行人的证券，而非多元化基金。该基金在任何给定时间通常最多有15个信用利差，其中单个股票指数信用利差敞口最高为25%。投资于数量有限的股票指数会使本基金面临更大的市场风险和潜在损失，而不是将其资产分散投资于更多的指数。
30天价差中位数是对基金买卖价差中位数的计算，以百分数四舍五入至最接近的百分之一表示，计算方法如下：确定基金在过去30个日历日的每个交易日的每10秒间隔结束时的全国最佳买入价和全国最佳卖出价；将每一此种投标和报价之间的差额除以国家最佳投标和国家最佳报价的中点；然后求出这些值的中位数。
标准普尔500指数是美国500家主要上市公司的市值加权指数。该指数实际上有503个成分股，因为其中三个成分股包含两种股票类别。
SoFi etf由Foreside Fund Services， LLC分销。
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